关于召开合益资产·弘利一号1期私募投资基金基金份额持有人大会的公告

合益资产·弘利一号1期私募投资基金基金份额持有人：

合益资产·弘利一号1期私募投资基金（以下简称弘利一号）是由合益资产管理股份有限公司（以下简称合益公司）于2016年4月备案成立，并经中国证券投资基金业协会备案，弘利一号的管理人为合益公司，托管银行为平安银行上海分行。

弘利一号主要用于投资合益公司管理的弘瑞一号基金，弘瑞一号又部分投资合益公司管理的其他基金（包括弘盈十三号）。自2020年10月，合益公司在没有依法发布延期兑付公告的情况下，全面停止了对所有基金份额持有人进行兑付。直至2020年11月2日，合益公司才向投资人发布《延期兑付公告》。据合益公司称，现合益公司所管理的基金存量约8.1亿，合益公司所管理基金的对外投资产品，已全面违约，合益公司所管理的基金，已全面进入清收应收账款阶段。

2020年11月19日，代表弘利一号基金份额百分之十以上的基金份额持有人向合益公司、平安银行上海分行申请要求召开基金份额持有人大会，而合益公司、平安银行上海分行均未召集。

现代表弘利一号基金份额百分之十以上的基金份额持有人根据我国《证券投资基金法》的相关规定，决定召开弘利一号基金的基金份额持有人大会，会议的具体安排如下：

一、会议召开时间、地点、方式：

1.时间：2020年12月25日上午9:00

2.地点：江苏省南通市天南大酒店三楼濠河厅

3.方式：线下（现场）、线上（通讯）

二、参加会议的人员

1.通知弘利一号基金全体基金份额持有人

2.邀请弘利一号基金管理人合益公司

3.邀请弘利一号基金托管人平安银行上海分行

4.邀请中国证券投资基金协会

5.邀请海航集团有限公司

6.邀请海南海航航空进出口有限公司

7.邀请海南省高级人民法院

8.邀请海南省第一中级人民法院

9.邀请上海市金融法院

三、会议审议议案

1.修改基金合同的内容（2020001号）

（1）决定设立日常机构。

①日常机构由3人组成，以每一百万为一基金份额（如超过一百万为小数点份额，如一百二十万、一百五十万，其份额为1.2或1.5份额）每267份基金份额持有人推举一名日常机构成员，并推荐1名成员为日常机构负责人；或者

②日常机构由5人组成，以每一百万为一基金份额（如超过一百万为小数点份额，如一百二十万、一百五十万，其份额为1.2或1.5份额），每160份基金份额持有人推举一名日常机构成员，并推荐1名成员为日常机构负责人；

③日常机构的3名成员可各自委托1-2名代理人参与日常机构工作，代理人的费用由日常工作成员推荐的份额持有人自行协商决定；

④日常机构成立后，其办公地点设在合益公司，合益公司应该提供办公场所和必要办公设施，其费用由合益公司承担。

（2）日常机构的议事规则

①由日常机构负责人对日常机构成员的工作进行分工，对需要决策的事项需少数服从多数；

②日常机构的工作应当向全体基金份额持有人负责，并及时披露相关信息；

③议事规则的其他事宜由日常机构草拟后，经1/2份基金份额的持有人大会通过后实施。

（3）日常机构的职权

①在基金份额持有人大会闭会期间，代表全体基金份额持有人开展工作；

②日常机构所做的决定，基金管理人和基金托管人应当遵照执行；

③参与基金对外资产的清收，包括但不限于弘利一号、弘瑞一号、弘盈十三号基金对外诉讼、协商、调解等清收行为；

2.关于合益公司在本大会后应当履行的事项（2020002号）

（1）本大会结束5日内，合益公司应当向日常机构提交基金投资、资产负债、投资收益分配、基金承担的费用和业绩报酬，可能存在的利益冲突情况，以及可能影响投资者合法权益的其他重大信息（包括但不限于弘利一号、弘瑞一号、弘盈十三号）。

（2）合益公司应当在本大会结束后5日内，向日常机构提交合益公司及其关联公司所管理的弘利一号、弘瑞一号、弘盈十三号等基金产品、财产资料、会计账簿以及银行流水，包括但不限于合益公司管理的弘利一号、弘瑞一号、弘盈十三号基金产品对外的诉讼、质押、抵押等债权债务资料；

（3）本大会结束后3日内，合益公司应将现有的资金按基金持有人的份额比例进行分配；

（4）本大会结束后5日内，合益公司应将现拥有的对外债权（包括但不限于弘利一号、弘瑞一号、弘盈十三号基金对外享有的债权）按基金持有人的份额比例签订质押、抵押合同，并进行质押、抵押登记；

四、本次大会议案的表决

1.本次大会所有议案均以超过基金份额2/3持有人表决同意方可通过；

2.投票主体：基金份额持有人投票或其委托的代理人投票；

3.投票方式：线下（现场）或线上（微信发给召集人）均可；

4.本次大会对议案投票表决的合法性，由公证处现场全程监督并宣读和出具公证书；

5.公证处由大会召集人负责聘请，费用由基金管理人承担。

五、基金份额持有人的权益登记日

请参加基金份额本次大会的基金份额持有人，持“认购确认书”、“转让/受让确认书”、“银行付款凭证”于2020年12月25日上午8:00-9:00，在江苏省南通市天南大酒店三楼濠河厅大会报到处现场登记。

六、表决票及填写

见附件一：《会议表决票》

七、其他本次会议通过的议案解释权属成立后的日常机构。

附件一：

合益资产.弘利一号1期私募投资基金份额持有人:

2020年11月24日